Homebanking w Rewizorze GT - Jak działa i dlaczego warto?

  JAK WYGENEROWAĆ WYCIĄG BANKOWY W HOMEBANKING? Wchodzę w homebanking do góry obok numeru rachunku domyślnego, po prawej stronie klikam WCZYTAJ WYCIĄG BANKOWY. Wyciąg bankowy będzie widoczny WIDOK / FINANSE / WYCIĄGI BANKOWE. Klikamy podwójnie na Wyciąg Bankowy i sprawdzam saldo początkowe z wyciągiem bankowym (saldo końcowe z poprzedniego miesiąca). Następnie DODAJ / ZAZNACZ WSZYSTKO / OK . Sprawdzam saldo końcowe i klikam OK (jeśli saldo zgadza się z wyciągiem bankowym). Klikam dany Wyciąg Bankowy prawy przycisk i zatwierdzam. Datę zmieniam z wyciągu bankowego i zatwierdzam. Mogę wygenerować każdy dzień z wyciągu bankowego oddzielnie lub cały wyciąg ze wszystkimi dniami. Zależy jak nam jest wygodniej. Osobiście wolę robić to na dni jest wtedy bardziej czytelny, jest mniej operacji. Podsumowując- moduł Homebanking w Insert Gt nie jest trudna, jeśli przejdziemy ją krok po kroku. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i usprawnić pracę z wyciągami bankowymi.

  W jakim celu tworzymy schematy dekretacji wyciągów bankowych? Schematy importu i dekretacji służą do przeprowadzenia procesu automatycznego ujęcia dokumentów księgowych. Za ich pomocą zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami dokonują automatycznych księgowych na wskazane konta w odpowiednich kwotach. CZYM SKUTKUJE NIEPRAWIDŁOWE STWORZENIE SCHEMATÓW IMPORTU? Skutkami stworzenia błędnego importu będzie przenoszenie się złych kont oraz stron księgowych (WN/MA). Utworzoną się po nieprawidłowych stronach. Dlatego stworzenie dobrych schematów wyciągów bankowych, jest bardzo ważne, ponieważ dane z homebankingu tworzą się automatycznie w zakładce Wyciąg Bankowy ( po rozliczeniu i uzgodnieniu transakcji). CZY JEST MOŻLIWOŚĆ POPRAWIENIA JAK ZAZNACZYLIŚMY BŁĘDNĄ FAKTURĘ ALBO ZŁĄ KWOTĘ W HOMEBANKINGU? Tak jest taka możliwość ale najlepiej przed wygenerowaniem wyciągu bankowego. Jak wygenerujemy wyciąg bankowy, będzie trzeba go rozkojarzyć i rozkojarzyć transakcję błędnie zaz...

  KOLEJNYM CIEKAWYM TEMATEM JEST PODZIELONA PŁATNOŚĆ, A WIĘC: Jak wygląda wyciąg bankowy z podzieloną płatnością  (split payment)? W przypadku split payment bank wygeneruje dwa zapisy w wyciągu bankowym: Jedna operacja to przelew przychodzący netto na zwykłe konto Osobny zapis kolejnej operacji to przelew przychodzący na rachunek VAT (tylko informacyjny, nie podlega księgowaniu bezpośrednio w systemie). Natomiast w module homebanking musimy rozliczyć daną operację, albo na poziomie Rozliczania lub Uzgadniania Rozrachunków, aby konto VAT podzielonej płatności, zgadzało nam się z wyciągiem bankowym podzielonej płatności. Możemy zastosować dwie metody. Mechanizm podzielonej płatności przy generowaniu operacji różni się od tego, który był stosowany przy zwykłych niepodzielnych operacjach bankowych. PIERWSZA METODA W module HOMEBANKING Przechodzimy do zakładki ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW, po stronie WPŁATA NA RACHUNEK. W rodzaju operacji nie zaznaczamy podzielon...

  ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW- CO TO JEST? Rozliczanie to łączenie dokumentów (np. faktury, zaliczki) z płatnością (przelewem z wyciągu bankowego) Efekt: system oznacza dokument jako zapłacony (lub częściowo zapłacony). W Rewizorze GT w module homebanking w zakładce ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW rozliczanie o dbywa się na podstawie: Kwoty Kontrahenta Opisu lub numeru faktury w wyciągu bankowym Przykład: Klient płaci nam fakturę 500 zł, przelew pojawia się w MT940 jako należność. W module Homebanking w oknie transakcje zaznaczamy odpowiednią fakturę o numerze z wyciągu bankowego i rozliczamy ją. Faktura dostaje status „Zapłacona”. Po wczytaniu wyciągu bankowego pokazuje się w wyciągu bankowym jako rozliczona. UZGADNIANIE ROZRACHUNKÓW – CO TO JEST ? Uzgadnianie rozrachunków to sprawdzanie czy saldo rozrachunków (czyli, kto ile i kiedy powinien zapłacić z okna poprzedniego rozliczanie rozrachunków, czy jest jakaś kwota do rozliczenia) zgadza się z saldem bankowym...

  FORMAT PLIKU NIE PASUJĄCY DO SYSTEMU LUB BANKU Jeśli będziemy mieć błędny parser banku to okno kontrahentów będzie puste. PRZY WCZYTANIU PODWÓJNEGO WYCIĄGU BANKOWEGO Wybieramy WYCIĄG (u góry) Całość podświetlamy z tego dnia → prawy przycisk i klikamy usuń transakcję OPERACJE NIE ROZLICZAJĄ SIĘ AUTOMATYCZNIE? Sprawdź zgodność kwot i numerów faktur i czy były one dostarczone i zaksięgowane PROBLEM Z AKTUALIZACJĄ Upewnij się, że masz najnowszą wersję Rewizora GT oraz wykupioną i przedłużoną licencję czerwonego plusa Pamiętam kiedy pierwszy raz usiadłam do „Homebankingu” w Insert GT i bardzo się stresowałam, bo każdy w pracy mówił, że to nie jest proste i jest dosyć skomplikowane. Był to niepotrzebny stres, ponieważ już po pierwszym wprowadzeniu wyciągów bankowych tą metodą zauważyłam dużą różnicę do wprowadzania wyciągów bankowych ręcznie. Dużo szybciej wprowadziłam wyciąg bankowy metodą homebankingu. Przy dużej ilości transakcji, ręcznie wpisywałabym go kilkan...

  Jak wczytać wyciąg bankowy w homebanking w Insert GT? Jeśli klient prześle nam wygenerowany wyciąg bankowy w formacie MT940: Krok 1 Najpierw przesłane Wyciągi Bankowe rozpakowuje Zapisz plik / wszystkie pliki (jeśli mamy jeden plik / lub więcej)→ Pulpit (dla łatwiejszego szukania) → Folder → Opis zgodnie z daną firmą / klientem (przykład WB Nowakowscy) → wchodzę na folder ZiP7 i klikam rozpakuj tutaj do WB Nowakowscy Krok 2 Przechodzimy do zakładki: Widok → Finanse → Homebanking Krok 3 Zakładka: Homebanking (wybieramy który rachunek- odpowiedni do danego rachunku bankowego np. Alior Bank) Krok 4 Wczytaj wyciąg Parser: odpowiedni do banku (np. Alior bank) Wyciąg: MT940 … → Rozwijam i wyszukuje ten plik WB Nowakowscy → Otwórz → Ok → Otwiera się okno z danymi → Wczytaj dane → Trzeba sprawdzić numer rachunku wyciągu bankowego czy jest prawidłowy → Przy TRANSAKCJACH klikam ZAPISZ następnie ZAMKNIJ → Automatycznie wczytują się transakcje z...