W JAKIM CELU TWORZYMY SCHEMATY DEKRETACJI WYCIĄGÓW BANKOWYCH?

 

W jakim celu tworzymy schematy dekretacji wyciągów bankowych?

Schematy importu i dekretacji służą do przeprowadzenia procesu automatycznego ujęcia dokumentów księgowych. Za ich pomocą zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami dokonują automatycznych księgowych na wskazane konta w odpowiednich kwotach.







CZYM SKUTKUJE NIEPRAWIDŁOWE STWORZENIE SCHEMATÓW IMPORTU?

Skutkami stworzenia błędnego importu będzie przenoszenie się złych kont oraz stron księgowych (WN/MA). Utworzoną się po nieprawidłowych stronach.


Dlatego stworzenie dobrych schematów wyciągów bankowych, jest bardzo ważne, ponieważ dane z homebankingu tworzą się automatycznie w zakładce Wyciąg Bankowy ( po rozliczeniu i uzgodnieniu transakcji).


CZY JEST MOŻLIWOŚĆ POPRAWIENIA JAK ZAZNACZYLIŚMY BŁĘDNĄ FAKTURĘ ALBO ZŁĄ KWOTĘ W HOMEBANKINGU?


Tak jest taka możliwość ale najlepiej przed wygenerowaniem wyciągu bankowego. Jak wygenerujemy wyciąg bankowy, będzie trzeba go rozkojarzyć i rozkojarzyć transakcję błędnie zaznaczoną. Zdecydowanie łatwiej jest to robić na poziomie homebankingu w Rozliczeniu Rozrachunków.


W SCHEMACIE IMORTU WYCIĄGU BANKOWEGO NALEŻY:

W oknie schematu importu trzeba wypełnić parametry dekretu, takie jak:

Do jakiego rejestru księgowego ma być dodany

Jego kategorię

Rodzaj dowodu

Datę

Trzeba wybrać w jaki sposób dekret ma być zbilansowany


JAKIE SCHEMATU IMPORTU MAMY DODAĆ?

W zależności od jednostki i jej potrzeb schemat może być mniej lub bardziej rozbudowany.

Konta księgowe uzależnione są od zakładowego planu kont, który jest przystosowany do bieżącego prowadzenia rachunkowości oraz rodzaju jednostki.

























Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

HOMEBANKING W REWIZORZE GT - JAK DZIAŁA I DLACZEGO WARTO?

Obraz
  Zacznijmy od tego czym jest homebanking w Rewizorze GT Homebanking w Rewizorze GT to funkcjonalność umożliwiająca wymianę danych z systemem bankowym. Bez konieczności wpisywania każdej operacji ręcznie. Dzięki niemu możesz: Pobierać wyciągi bankowe bezpośrednio do programu Automatycznie rozliczać i uzgadniać rozrachunki Jakie banki obsługuje Rewizor GT? Rewizor GT obsługuje plik MT940. W praktyce oznacza to współpracę z wieloma bankami, m.in.: Alior Bank, BGŻ BNP Paribas, BPH – BusinessNet, BreBank – iBre, BreSok, BZWBK – Minibank 24 (teraz Santander), BZWBK – Moja Firma P l us (teraz Santander), Citi Handlowy, Credit Agricole, ING – BusinessOnLine, IngOnLine, Multicash, Kredyt Bank, Millenium Bank, Pekao Proffice, Pekao Proffice\MultiCash Pro, PekaoFIRMA24, PekaoBIZNES24, PKO BP, Raiffeisen – RaiffeissenOnLine. Jeżeli na liście nie znajduje się parser banku, oznacza to, że nie został utworzony parser dedykowany. Można wted...
Czytaj więcej

JAK WYGENEROWAĆ WYCIĄG BANKOWYW HOMEBANKING

Obraz
  JAK WYGENEROWAĆ WYCIĄG BANKOWY W HOMEBANKING? Wchodzę w homebanking do góry obok numeru rachunku domyślnego, po prawej stronie klikam WCZYTAJ WYCIĄG BANKOWY. Wyciąg bankowy będzie widoczny WIDOK / FINANSE / WYCIĄGI BANKOWE. Klikamy podwójnie na Wyciąg Bankowy i sprawdzam saldo początkowe z wyciągiem bankowym (saldo końcowe z poprzedniego miesiąca). Następnie DODAJ / ZAZNACZ WSZYSTKO / OK . Sprawdzam saldo końcowe i klikam OK (jeśli saldo zgadza się z wyciągiem bankowym). Klikam dany Wyciąg Bankowy prawy przycisk i zatwierdzam. Datę zmieniam z wyciągu bankowego i zatwierdzam. Mogę wygenerować każdy dzień z wyciągu bankowego oddzielnie lub cały wyciąg ze wszystkimi dniami. Zależy jak nam jest wygodniej. Osobiście wolę robić to na dni jest wtedy bardziej czytelny, jest mniej operacji. Podsumowując- moduł Homebanking w Insert Gt nie jest trudna, jeśli przejdziemy ją krok po kroku. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i usprawnić pracę z wyciągami bankowymi.
Czytaj więcej

JAK WCZYTAĆ WYCIĄG BANKOWY W HOMEBANKING W INSERT GT?

Obraz
  Jak wczytać wyciąg bankowy w homebanking w Insert GT? Jeśli klient prześle nam wygenerowany wyciąg bankowy w formacie MT940: Krok 1 Najpierw przesłane Wyciągi Bankowe rozpakowuje Zapisz plik / wszystkie pliki (jeśli mamy jeden plik / lub więcej)→ Pulpit (dla łatwiejszego szukania) → Folder → Opis zgodnie z daną firmą / klientem (przykład WB Nowakowscy) → wchodzę na folder ZiP7 i klikam rozpakuj tutaj do WB Nowakowscy Krok 2 Przechodzimy do zakładki: Widok → Finanse → Homebanking Krok 3 Zakładka: Homebanking (wybieramy który rachunek- odpowiedni do danego rachunku bankowego np. Alior Bank) Krok 4 Wczytaj wyciąg Parser: odpowiedni do banku (np. Alior bank) Wyciąg: MT940 … → Rozwijam i wyszukuje ten plik WB Nowakowscy → Otwórz → Ok → Otwiera się okno z danymi → Wczytaj dane → Trzeba sprawdzić numer rachunku wyciągu bankowego czy jest prawidłowy → Przy TRANSAKCJACH klikam ZAPISZ następnie ZAMKNIJ → Automatycznie wczytują się transakcje z...
Czytaj więcej