ROZLICZANIE ORAZ UZGADNIANIE ROZRACHUNKÓW TRANSAKCJAMI Z PLIKU MT940 - RÓŻNICE CZY JEST TO SKOMPLIKOWANE?

 

ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW- CO TO JEST?

Rozliczanie to łączenie dokumentów (np. faktury, zaliczki) z płatnością (przelewem z wyciągu bankowego)

Efekt: system oznacza dokument jako zapłacony (lub częściowo zapłacony).











W Rewizorze GT w module homebanking w zakładce ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW rozliczanie odbywa się na podstawie:











Kwoty

Kontrahenta

Opisu lub numeru faktury w wyciągu bankowym

Przykład:

Klient płaci nam fakturę 500 zł, przelew pojawia się w MT940 jako należność. W module Homebanking w oknie transakcje zaznaczamy odpowiednią fakturę o numerze z wyciągu bankowego i rozliczamy ją.

Faktura dostaje status „Zapłacona”. Po wczytaniu wyciągu bankowego pokazuje się w wyciągu bankowym jako rozliczona.


UZGADNIANIE ROZRACHUNKÓW – CO TO JEST ?


Uzgadnianie rozrachunków to sprawdzanie czy saldo rozrachunków (czyli, kto ile i kiedy powinien zapłacić z okna poprzedniego rozliczanie rozrachunków, czy jest jakaś kwota do rozliczenia) zgadza się z saldem bankowym i z poprzednio rozliczonymi fakturami.



Uzgadnianie rozrachunków nie zmienia niczego w rozrachunkach. To kontrola, czy księgi są zgodne z rzeczywistością i płatnością za faktury.








W module homebanking w zakładce uzgadnianie operacji będziemy wiedzieć:

Czy wszystkie faktury są opłacone.

Czy są błędne lub brakujące faktury.

Czy występują nadpłaty, niedopłaty lub pomyłki.

Przykład:

Po rozliczeniu wszystkich operacji z fakturami, księgowa sprawdza:

Czy kontrahent X nie zalega z płatnością?

Czy wyciąg bankowy pokrywa się ze stanem rozrachunków?

Czy żadnej operacji nie pominięto? (czyli w homebankingu nie uzgodniono)


PODSUMOWANIE:

Rozliczanie rozrachunków

Uzgadnianie rozrachunków

Co robisz?

Łączysz dokumenty z płatnościami

Sprawdzasz, czy wszystko się zgadza

Efekt?

Faktura zmienia status na zapłacona

Wiesz czy nie ma błędów lub braków

W homebankingu

Automatycznie lub ręczenie przy imporcie wyciągu

Ręcznie po rozliczeniu rozrachunków

Kiedy?

Na bieżąco przy rozliczaniu rozrachunków

Najczęściej raz w miesiącu lub kwartale


Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

HOMEBANKING W REWIZORZE GT - JAK DZIAŁA I DLACZEGO WARTO?

Obraz
  Zacznijmy od tego czym jest homebanking w Rewizorze GT Homebanking w Rewizorze GT to funkcjonalność umożliwiająca wymianę danych z systemem bankowym. Bez konieczności wpisywania każdej operacji ręcznie. Dzięki niemu możesz: Pobierać wyciągi bankowe bezpośrednio do programu Automatycznie rozliczać i uzgadniać rozrachunki Jakie banki obsługuje Rewizor GT? Rewizor GT obsługuje plik MT940. W praktyce oznacza to współpracę z wieloma bankami, m.in.: Alior Bank, BGŻ BNP Paribas, BPH – BusinessNet, BreBank – iBre, BreSok, BZWBK – Minibank 24 (teraz Santander), BZWBK – Moja Firma P l us (teraz Santander), Citi Handlowy, Credit Agricole, ING – BusinessOnLine, IngOnLine, Multicash, Kredyt Bank, Millenium Bank, Pekao Proffice, Pekao Proffice\MultiCash Pro, PekaoFIRMA24, PekaoBIZNES24, PKO BP, Raiffeisen – RaiffeissenOnLine. Jeżeli na liście nie znajduje się parser banku, oznacza to, że nie został utworzony parser dedykowany. Można wted...
Czytaj więcej

JAK WYGENEROWAĆ WYCIĄG BANKOWYW HOMEBANKING

Obraz
  JAK WYGENEROWAĆ WYCIĄG BANKOWY W HOMEBANKING? Wchodzę w homebanking do góry obok numeru rachunku domyślnego, po prawej stronie klikam WCZYTAJ WYCIĄG BANKOWY. Wyciąg bankowy będzie widoczny WIDOK / FINANSE / WYCIĄGI BANKOWE. Klikamy podwójnie na Wyciąg Bankowy i sprawdzam saldo początkowe z wyciągiem bankowym (saldo końcowe z poprzedniego miesiąca). Następnie DODAJ / ZAZNACZ WSZYSTKO / OK . Sprawdzam saldo końcowe i klikam OK (jeśli saldo zgadza się z wyciągiem bankowym). Klikam dany Wyciąg Bankowy prawy przycisk i zatwierdzam. Datę zmieniam z wyciągu bankowego i zatwierdzam. Mogę wygenerować każdy dzień z wyciągu bankowego oddzielnie lub cały wyciąg ze wszystkimi dniami. Zależy jak nam jest wygodniej. Osobiście wolę robić to na dni jest wtedy bardziej czytelny, jest mniej operacji. Podsumowując- moduł Homebanking w Insert Gt nie jest trudna, jeśli przejdziemy ją krok po kroku. Dzięki temu możemy zaoszczędzić czas i usprawnić pracę z wyciągami bankowymi.
Czytaj więcej

JAK WCZYTAĆ WYCIĄG BANKOWY W HOMEBANKING W INSERT GT?

Obraz
  Jak wczytać wyciąg bankowy w homebanking w Insert GT? Jeśli klient prześle nam wygenerowany wyciąg bankowy w formacie MT940: Krok 1 Najpierw przesłane Wyciągi Bankowe rozpakowuje Zapisz plik / wszystkie pliki (jeśli mamy jeden plik / lub więcej)→ Pulpit (dla łatwiejszego szukania) → Folder → Opis zgodnie z daną firmą / klientem (przykład WB Nowakowscy) → wchodzę na folder ZiP7 i klikam rozpakuj tutaj do WB Nowakowscy Krok 2 Przechodzimy do zakładki: Widok → Finanse → Homebanking Krok 3 Zakładka: Homebanking (wybieramy który rachunek- odpowiedni do danego rachunku bankowego np. Alior Bank) Krok 4 Wczytaj wyciąg Parser: odpowiedni do banku (np. Alior bank) Wyciąg: MT940 … → Rozwijam i wyszukuje ten plik WB Nowakowscy → Otwórz → Ok → Otwiera się okno z danymi → Wczytaj dane → Trzeba sprawdzić numer rachunku wyciągu bankowego czy jest prawidłowy → Przy TRANSAKCJACH klikam ZAPISZ następnie ZAMKNIJ → Automatycznie wczytują się transakcje z...
Czytaj więcej