PODZIELONA PŁATNOŚĆ

 

KOLEJNYM CIEKAWYM TEMATEM JEST PODZIELONA PŁATNOŚĆ, A WIĘC:

Jak wygląda wyciąg bankowy z podzieloną płatnością 

(split payment)?

W przypadku split payment bank wygeneruje dwa zapisy w wyciągu bankowym:

Jedna operacja to przelew przychodzący netto na zwykłe konto

Osobny zapis kolejnej operacji to przelew przychodzący na rachunek VAT (tylko informacyjny, nie podlega księgowaniu bezpośrednio w systemie). Natomiast w module homebanking musimy rozliczyć daną operację, albo na poziomie Rozliczania lub Uzgadniania Rozrachunków, aby konto VAT podzielonej płatności, zgadzało nam się z wyciągiem bankowym podzielonej płatności.

Możemy zastosować dwie metody.

Mechanizm podzielonej płatności przy generowaniu operacji różni się od tego, który był stosowany przy zwykłych niepodzielnych operacjach bankowych.

PIERWSZA METODA

W module HOMEBANKING

Przechodzimy do zakładki ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW, po stronie WPŁATA NA RACHUNEK. W rodzaju operacji nie zaznaczamy podzielonej płatności tylko ZWYKŁE i rozliczamy daną transakcję zgodnie z rachunkiem bankowym.

Pod operacją będziemy mieli płatność VAT rozliczam ją w module ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW. Skutkuje to, że w zakładce UZGADNIANIE ROZRACHUNKÓW mamy ją już rozliczoną.

DRUGA METODA ROZLICZANIA PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

W module HOMEBANKING

Wybieramy zakładkę ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW zaznaczamy daną operację, a po stronie TRANSAKCJI wybieramy kwotę i numer faktury z wyciągu bankowego (ważne jest, aby w rodzaju operacji do góry zaznaczyć kółko z podzieloną płatnością).

Pod daną operacją mamy podzieloną płatność na poziomie ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW zostawiamy ją bez rozliczenia (będzie widoczny trójkąt po lewej stronie przy operacji).Przechodzimy do UZGADNIANIA OPERACJI.

Po stronie lewej TRANSAKCJI jak i po stronie prawej OPERACJI, będzie widoczna nierozliczona operacja podzielonej płatności z zakładki ROZLICZANIE ROZRACHUNKÓW na tą samą kwotę. Zaznaczamy je podświetlą się na niebiesko (jak mamy inne kwoty nie rozliczą się !). Klikamy 2 razy po prawej stronie i dana operacja się rozliczy się.

Ta operacja po obu stronach zostanie uzgodnioniona, płatność VAT zniknie. Aby zakończyć tą czynność trzeba w dolnej tabeli kliknąć UZGODNIJ i OK.

PRZY ROZLICZANIU I UZGADNIANIU OPERACJI WARTO ZAWĘZIĆ OKRES. NAJŁATWIEJ JEST ROZLICZAĆ OPERACJĘ NA DNI. 

PRZYKŁADOWO OD 2025-04-10 do 202-04-10.